基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实精选平衡混合A(009649) |
净值：
1.3954
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.3954 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 350,000.00 | 8,127,000.00 | 8.68 |
| 600188 | 兖矿能源 | 520,000.00 | 6,921,200.00 | 7.39 |
| 000002 | 万科A | 1,000,000.00 | 6,890,000.00 | 7.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 250,000.00 | 6,820,000.00 | 7.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 130,000.00 | 5,242,900.00 | 5.60 |
| 000786 | 北新建材 | 210,000.00 | 4,968,600.00 | 5.31 |
| 600029 | 南方航空 | 570,000.00 | 3,448,500.00 | 3.68 |
| 603096 | 新经典 | 171,800.00 | 3,035,706.00 | 3.24 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 280,000.00 | 2,791,600.00 | 2.98 |
| 002035 | 华帝股份 | 420,000.00 | 2,616,600.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,959,183.30 | 36.28 | 50.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,691,400.00 | 9.28 | 12.95 |
| 采矿业 | 6,921,200.00 | 7.39 | 10.31 |
| 房地产业 | 6,890,000.00 | 7.36 | 10.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,035,706.00 | 3.24 | 4.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,457,000.00 | 2.62 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 2,169,000.00 | 2.32 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,599,840.00 | 1.71 | 2.38 |
| 金融业 | 1,380,000.00 | 1.47 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.68 | 6.91 | 21.65 | 93,609,265.64 |
| 2025-06-30 | 69.86 | 11.67 | 18.78 | 104,332,195.47 |
| 2025-03-31 | 69.68 | 7.54 | 23.14 | 114,166,297.98 |
| 2024-12-31 | 69.39 | 15.69 | 18.70 | 128,220,547.38 |
| 2024-09-30 | 69.96 | 23.01 | 4.79 | 159,337,583.72 |
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