基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实精选平衡混合C(009650) |
净值：
1.2414
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.2414 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 88,000.00 | 2,031,920.00 | 4.07 |
| 600150 | 中国船舶 | 60,000.00 | 2,027,400.00 | 4.06 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,728,000.00 | 3.46 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,710,000.00 | 3.43 |
| 603288 | 海天味业 | 47,000.00 | 1,558,520.00 | 3.12 |
| 601111 | 中国国航 | 240,000.00 | 1,452,000.00 | 2.91 |
| 600346 | 恒力石化 | 80,000.00 | 1,416,800.00 | 2.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,000.00 | 1,399,600.00 | 2.80 |
| 002833 | 弘亚数控 | 69,914.00 | 1,348,641.06 | 2.70 |
| 600409 | 三友化工 | 220,000.00 | 1,344,200.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,588,377.76 | 43.24 | 66.02 |
| 金融业 | 3,399,460.00 | 6.81 | 10.40 |
| 采矿业 | 3,225,420.00 | 6.46 | 9.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,452,000.00 | 2.91 | 4.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,399,600.00 | 2.80 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,045,660.00 | 2.09 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 587,516.00 | 1.18 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.49 | 18.46 | 16.07 | 49,925,116.01 |
| 2026-03-31 | 69.07 | 14.50 | 16.18 | 61,815,453.52 |
| 2025-12-31 | 69.10 | 9.50 | 21.65 | 80,982,708.84 |
| 2025-09-30 | 71.68 | 6.91 | 21.65 | 93,609,265.64 |
| 2025-06-30 | 69.86 | 11.67 | 18.78 | 104,332,195.47 |
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