基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实精选平衡混合C(009650) |
净值：
1.3163
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3163 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 130,000.00 | 4,945,200.00 | 8.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 150,000.00 | 3,474,000.00 | 5.62 |
| 600958 | 东方证券 | 300,000.00 | 2,712,000.00 | 4.39 |
| 603288 | 海天味业 | 47,000.00 | 1,927,000.00 | 3.12 |
| 300888 | 稳健医疗 | 57,600.00 | 1,901,952.00 | 3.08 |
| 300896 | 爱美客 | 15,000.00 | 1,758,600.00 | 2.84 |
| 920185 | 贝特瑞 | 60,000.00 | 1,744,200.00 | 2.82 |
| 300759 | 康龙化成 | 60,000.00 | 1,678,800.00 | 2.72 |
| 002626 | 金达威 | 95,000.00 | 1,666,300.00 | 2.70 |
| 601111 | 中国国航 | 240,000.00 | 1,615,200.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,559,904.00 | 42.97 | 62.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,304,364.00 | 11.82 | 17.11 |
| 金融业 | 2,712,000.00 | 4.39 | 6.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,678,800.00 | 2.72 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 1,508,000.00 | 2.44 | 3.53 |
| 房地产业 | 1,365,000.00 | 2.21 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,158,300.00 | 1.87 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,000.00 | 0.67 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.07 | 14.50 | 16.18 | 61,815,453.52 |
| 2025-12-31 | 69.10 | 9.50 | 21.65 | 80,982,708.84 |
| 2025-09-30 | 71.68 | 6.91 | 21.65 | 93,609,265.64 |
| 2025-06-30 | 69.86 | 11.67 | 18.78 | 104,332,195.47 |
| 2025-03-31 | 69.68 | 7.54 | 23.14 | 114,166,297.98 |
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