基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新动能一年定开混合A(009659) |
净值：
0.8652
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日增长率：
-3.96%
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累计净值：0.9137 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 76,900.00 | 97,663,000.00 | 7.25 |
| 688521 | 芯原股份 | 228,581.00 | 84,835,552.34 | 6.30 |
| 688041 | 海光信息 | 175,909.00 | 65,139,102.70 | 4.84 |
| 002384 | 东山精密 | 244,700.00 | 64,197,045.00 | 4.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 63,307.00 | 55,680,405.71 | 4.14 |
| 600105 | 永鼎股份 | 749,100.00 | 50,549,268.00 | 3.75 |
| 002371 | 北方华创 | 54,200.00 | 47,943,152.00 | 3.56 |
| 688808 | 联讯仪器 | 19,214.00 | 44,621,248.62 | 3.31 |
| 002281 | 光迅科技 | 147,900.00 | 38,001,426.00 | 2.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 230,739.00 | 36,645,967.98 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,124,140,231.93 | 83.50 | 89.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,271,607.55 | 8.49 | 9.09 |
| 采矿业 | 18,694,790.00 | 1.39 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.82 | - | 5.86 | 1,346,203,081.90 |
| 2026-03-31 | 89.76 | - | 13.02 | 844,568,772.65 |
| 2025-12-31 | 79.43 | - | 22.90 | 874,780,040.15 |
| 2025-09-30 | 74.65 | - | 34.51 | 1,043,170,289.05 |
| 2025-06-30 | 71.69 | - | 29.41 | 1,003,660,045.02 |
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