基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) |
净值：
0.6349
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：0.6349 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 544,200.00 | 192,778,977.47 | 9.84 |
| 01530 | 三生制药 | 8,421,000.00 | 183,913,457.69 | 9.39 |
| 01801 | 信达生物 | 2,564,500.00 | 176,618,461.36 | 9.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,338,688.00 | 139,315,644.16 | 7.11 |
| 002294 | 信立泰 | 2,548,100.00 | 126,258,355.00 | 6.44 |
| 002653 | 海思科 | 2,375,000.00 | 121,885,000.00 | 6.22 |
| 688506 | 百利天恒 | 373,642.00 | 120,723,730.20 | 6.16 |
| 02096 | 先声药业 | 9,134,000.00 | 98,752,637.42 | 5.04 |
| 603590 | 康辰药业 | 2,020,223.00 | 80,303,864.25 | 4.10 |
| 688488 | 艾迪药业 | 4,550,827.00 | 74,315,004.91 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 853,709,130.89 | 43.57 | 95.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,548,655.30 | 2.02 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.87 | 0.86 | 14.16 | 1,959,176,189.66 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 1.48 | 6.09 | 2,484,124,837.56 |
| 2025-06-30 | 85.41 | 0.95 | 12.33 | 2,143,258,441.39 |
| 2025-03-31 | 80.06 | 1.06 | 19.69 | 1,875,682,557.82 |
| 2024-12-31 | 71.14 | - | 29.44 | 1,679,017,272.03 |
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