基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信量化价值驱动混合C(009669) |
净值：
1.8312
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.8312 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 297,120.00 | 119,442,240.00 | 5.48 |
| 601318 | 中国平安 | 1,441,808.00 | 79,458,038.88 | 3.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,484,800.00 | 73,152,512.00 | 3.36 |
| 600036 | 招商银行 | 1,775,000.00 | 71,727,750.00 | 3.29 |
| 000333 | 美的集团 | 820,000.00 | 59,581,200.00 | 2.73 |
| 300059 | 东方财富 | 2,187,400.00 | 59,322,288.00 | 2.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 807,800.00 | 57,798,090.00 | 2.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,322.00 | 53,426,650.00 | 2.45 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,319,381.00 | 45,650,582.60 | 2.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,400.00 | 45,341,286.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,121,735,976.76 | 51.48 | 55.92 |
| 金融业 | 407,442,387.53 | 18.70 | 20.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,103,149.00 | 10.28 | 11.17 |
| 采矿业 | 151,870,952.00 | 6.97 | 7.57 |
| 建筑业 | 40,001,135.00 | 1.84 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,632,627.34 | 0.81 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 15,728,865.07 | 0.72 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,141,365.70 | 0.65 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,163,146.14 | 0.60 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.05 | 0.09 | 7.97 | 2,179,131,656.61 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 5.27 | 1,801,779,864.01 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 7.86 | 1,334,203,409.00 |
| 2024-12-31 | 93.58 | - | 6.15 | 1,373,597,921.52 |
| 2024-09-30 | 93.60 | - | 7.63 | 1,790,699,666.28 |
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