基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多益稳健一年持有期混合A(009677) |
净值：
1.0117
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0167 | 2022-10-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 43,400.00 | 954,800.00 | 2.50 |
| 600900 | 长江电力 | 43,400.00 | 954,800.00 | 2.50 |
| 603218 | 日月股份 | 32,900.00 | 681,030.00 | 1.78 |
| 603218 | 日月股份 | 32,900.00 | 681,030.00 | 1.78 |
| 002032 | 苏泊尔 | 11,000.00 | 550,330.00 | 1.44 |
| 002032 | 苏泊尔 | 11,000.00 | 550,330.00 | 1.44 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 327,600.00 | 0.86 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 327,600.00 | 0.86 |
| 002597 | 金禾实业 | 7,500.00 | 295,650.00 | 0.77 |
| 002597 | 金禾实业 | 7,500.00 | 295,650.00 | 0.77 |
| 603885 | 吉祥航空 | 20,900.00 | 285,912.00 | 0.75 |
| 603885 | 吉祥航空 | 20,900.00 | 285,912.00 | 0.75 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 14,700.00 | 274,449.00 | 0.72 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 14,700.00 | 274,449.00 | 0.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,800.00 | 254,252.00 | 0.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,800.00 | 254,252.00 | 0.67 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 217,600.00 | 0.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 217,600.00 | 0.57 |
| 000002 | 万科A | 11,300.00 | 216,395.00 | 0.57 |
| 000002 | 万科A | 11,300.00 | 216,395.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,989,342.00 | 7.82 | 49.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 954,800.00 | 2.50 | 15.81 |
| 金融业 | 850,704.00 | 2.23 | 14.09 |
| 建筑业 | 467,296.00 | 1.22 | 7.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285,912.00 | 0.75 | 4.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 274,449.00 | 0.72 | 4.54 |
| 房地产业 | 216,395.00 | 0.57 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | - | 68.79 | 6.08 | 16,675,698.23 |
| 2022-03-31 | 15.96 | 73.27 | 3.35 | 38,203,399.28 |
| 2021-12-31 | 17.69 | 50.13 | 3.12 | 209,520,016.41 |
| 2021-09-30 | 18.55 | 93.41 | 2.95 | 211,259,281.38 |
| 2021-06-30 | 11.82 | 89.88 | 2.33 | 209,170,048.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-09 | 2022-09-26 | 陈亚芳 | 1797 | 1.69 |
| 2021-01-29 | 2022-09-26 | 周锦程 | 608 | 1.66 |
| 2021-01-29 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 349 | 1.58 |
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