基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠隆39个月定开债券(009679) |
净值：
1.0275
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1768 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 135.20 | 0.02 | 8,170,055,864.60 |
| 2025-12-31 | - | 137.31 | 0.02 | 8,121,639,181.46 |
| 2025-09-30 | - | 138.69 | 0.02 | 8,053,867,116.94 |
| 2025-06-30 | - | 133.91 | 0.02 | 8,304,666,575.41 |
| 2025-03-31 | - | 133.90 | 0.02 | 8,258,174,561.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-23 | - | 牛冠群 | 607 | 4.46 |
| 2020-10-12 | - | 赵柳燕 | 2079 | 18.79 |
| 2022-10-26 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 938 | 7.52 |
| 2020-09-10 | 2021-09-14 | 刘爱民 | 369 | 3.45 |
微信公众号
证券之星APP
