基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新精选一年定开混合C(009682) |
净值：
0.8573
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8573 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 50,434.00 | 31,065,830.98 | 8.95 |
| 002916 | 深南电路 | 72,900.00 | 27,192,429.00 | 7.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 24,253,200.00 | 6.99 |
| 688409 | 富创精密 | 109,771.00 | 18,672,047.10 | 5.38 |
| 600183 | 生益科技 | 121,500.00 | 15,790,140.00 | 4.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,096.00 | 14,223,004.96 | 4.10 |
| 002001 | 新和成 | 500,000.00 | 12,975,000.00 | 3.74 |
| 300604 | 长川科技 | 50,000.00 | 11,989,500.00 | 3.46 |
| 002821 | 凯莱英 | 62,400.00 | 11,769,888.00 | 3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 323,900.00 | 9,648,981.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,670,156.30 | 75.71 | 86.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,949,792.96 | 5.46 | 6.23 |
| 采矿业 | 10,421,695.21 | 3.00 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,848,842.56 | 1.11 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,399,192.00 | 0.98 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 3,333,240.00 | 0.96 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,475,760.00 | 0.43 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,442.10 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.08 | 0.14 | 5.58 | 346,925,721.90 |
| 2026-06-30 | 87.10 | 0.05 | 6.41 | 860,769,552.31 |
| 2026-03-31 | 87.28 | - | 9.44 | 622,699,199.54 |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 8.76 | 670,174,747.99 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.55 | 660,372,543.21 |
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