基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新增长一年定开混合C(009684) |
净值：
1.3785
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日增长率：
2.14%
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累计净值：1.3785 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 44,450,000.00 | 5.44 |
| 02513 | 智谱 | 22,000.00 | 40,203,442.40 | 4.92 |
| 002371 | 北方华创 | 40,024.00 | 35,403,629.44 | 4.33 |
| 300502 | 新易盛 | 49,920.00 | 30,301,440.00 | 3.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 190,500.00 | 29,051,250.00 | 3.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 364,000.00 | 28,264,006.68 | 3.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 30,000.00 | 26,385,900.00 | 3.23 |
| 002484 | 江海股份 | 250,000.00 | 26,250,000.00 | 3.21 |
| 600183 | 生益科技 | 150,000.00 | 26,010,000.00 | 3.18 |
| 000811 | 冰轮环境 | 400,000.00 | 22,488,000.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,399,528.99 | 73.54 | 92.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,943,901.61 | 5.99 | 7.49 |
| 房地产业 | 2,698,522.00 | 0.33 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.64 | - | 11.08 | 817,764,945.67 |
| 2026-03-31 | 84.96 | - | 14.13 | 589,006,777.29 |
| 2025-12-31 | 90.86 | 0.04 | 8.34 | 628,813,762.13 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 0.03 | 5.39 | 637,781,609.69 |
| 2025-06-30 | 87.05 | 0.17 | 12.74 | 811,807,557.07 |
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