基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新增长一年定开混合C(009684) |
净值：
1.4775
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日增长率：
2.48%
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累计净值：1.4775 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,405.00 | 29,486,788.50 | 5.01 |
| 002371 | 北方华创 | 50,024.00 | 22,360,728.00 | 3.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 900,000.00 | 22,250,340.00 | 3.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 16,360,000.00 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 14,500,000.00 | 2.46 |
| 002487 | 大金重工 | 200,000.00 | 13,940,000.00 | 2.37 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 100,000.00 | 13,350,204.00 | 2.27 |
| 002602 | 世纪华通 | 800,000.00 | 12,768,000.00 | 2.17 |
| 002028 | 思源电气 | 60,000.00 | 12,120,000.00 | 2.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 11,388,200.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,624,959.34 | 46.12 | 78.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,247,250.67 | 6.66 | 11.30 |
| 采矿业 | 16,360,000.00 | 2.78 | 4.71 |
| 金融业 | 10,220,400.00 | 1.74 | 2.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,966,382.00 | 1.69 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.96 | - | 14.13 | 589,006,777.29 |
| 2025-12-31 | 90.86 | 0.04 | 8.34 | 628,813,762.13 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 0.03 | 5.39 | 637,781,609.69 |
| 2025-06-30 | 87.05 | 0.17 | 12.74 | 811,807,557.07 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 0.14 | 15.73 | 793,223,920.73 |
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