基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新增长一年定开混合C(009684) |
净值：
1.2880
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日增长率：
-3.82%
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累计净值：1.2880 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 54,477,516.60 | 8.54 |
| 601138 | 工业富联 | 600,000.00 | 39,606,000.00 | 6.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 80,000.00 | 32,294,400.00 | 5.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 197,000.00 | 31,834,699.62 | 4.99 |
| 002602 | ST华通 | 1,500,000.00 | 31,065,000.00 | 4.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 29,051,023.60 | 4.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,005.00 | 20,102,010.00 | 3.15 |
| 002371 | 北方华创 | 40,024.00 | 18,105,256.64 | 2.84 |
| 002558 | 巨人网络 | 400,000.00 | 18,072,000.00 | 2.83 |
| 01818 | 招金矿业 | 600,000.00 | 17,123,852.88 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,912,702.54 | 39.03 | 66.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,279,149.80 | 10.55 | 18.06 |
| 采矿业 | 25,153,552.00 | 3.94 | 6.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,184,670.00 | 1.75 | 3.00 |
| 金融业 | 9,554,489.00 | 1.50 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 7,508,112.00 | 1.18 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,005,000.00 | 0.47 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | 0.03 | 5.39 | 637,781,609.69 |
| 2025-06-30 | 87.05 | 0.17 | 12.74 | 811,807,557.07 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 0.14 | 15.73 | 793,223,920.73 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 12.31 | 760,265,380.33 |
| 2024-09-30 | 90.02 | - | 6.91 | 793,417,926.63 |
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