基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐利一年定开混合C(009687) |
净值：
2.0972
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.0972 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002976 | 瑞玛精密 | 351,962.00 | 8,922,236.70 | 5.50 |
| 688535 | 华海诚科 | 88,974.00 | 8,537,055.30 | 5.26 |
| 000737 | 北方铜业 | 480,207.00 | 6,381,951.03 | 3.93 |
| 300676 | 华大基因 | 152,000.00 | 6,057,200.00 | 3.73 |
| 002613 | 北玻股份 | 1,439,983.00 | 5,443,135.74 | 3.35 |
| 603286 | 日盈电子 | 91,142.00 | 5,257,981.98 | 3.24 |
| 002741 | 光华科技 | 286,465.00 | 5,119,129.55 | 3.16 |
| 002753 | 永东股份 | 653,120.00 | 4,813,494.40 | 2.97 |
| 603722 | 阿科力 | 142,103.00 | 4,656,715.31 | 2.87 |
| 003005 | 竞业达 | 255,253.00 | 4,650,709.66 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,864,371.55 | 74.49 | 78.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,385,138.63 | 8.87 | 9.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,401,537.60 | 5.18 | 5.49 |
| 采矿业 | 2,924,283.90 | 1.80 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,951,892.35 | 1.20 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,806,224.46 | 1.11 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,096,372.76 | 0.68 | 0.72 |
| 建筑业 | 986,346.03 | 0.61 | 0.64 |
| 金融业 | 596,442.96 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.31 | - | 5.88 | 162,247,447.34 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 5.39 | 167,529,647.81 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 5.43 | 167,052,762.34 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 6.98 | 356,991,557.16 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 5.58 | 339,806,008.85 |
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