基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐利一年定开混合C(009687) |
净值：
1.0958
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：1.0958 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.90% | 13/4740 |
| 最近一月 | 6.21% | 90/4740 |
| 最近三月 | 4.91% | 2753/4740 |
| 最近六月 | 12.52% | 1543/4740 |
| 最近一年 | 0.00% | 3657/4740 |
| 今年以来 | 3.94% | 1349/4740 |
| 成立以来 | 12.51% | 3478/4740 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证全指房地产ETF | 1.0046 | 5.59% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9698 | 5.31% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 47348.28 | 77.56 |
| 采矿业 | 3792.41 | 6.21 |
| 批发和零售业 | 2895.62 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2641.02 | 4.33 |
| 金融业 | 308.04 | 0.50 | 其他 | 4066.02 | 6.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 56985.37 | 93.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4073.68 | 6.66 |
| 其他各项资产 | 62.45 | 0.10 |
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