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华夏磐利一年定开混合C

(009687)

净值:
1.7445
日增长率:
0.73%
累计净值:1.7445 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐利一年定开混合C(009687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.74450.73%
2023-02-101.73190.16%
2023-02-031.7034-0.92%
2023-01-201.65621.20%
2023-01-191.63660.61%
2023-01-131.60910.38%
2023-01-121.60300.16%
2023-01-111.6004-1.05%
基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.1921亿元
最近分红 华夏磐利一年定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.18% 6020/7433
最近一月 -4.90% 5251/7433
最近三月 4.86% 749/7433
最近六月 3.36% 758/7433
最近一年 7.14% 419/7433
今年以来 7.42% 639/7433
成立以来 65.90% 1451/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行1503.964587.083.04金融业
002292奥飞娱乐1339.297955.364.17制造业
002292奥飞娱乐1339.296482.144.05制造业
002292奥飞娱乐1282.696015.803.73制造业
002361神剑股份1246.396418.903.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77680.9765.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业12457.7010.43
信息传输、软件和信息技术服务业9478.307.93
金融业5424.754.54
采矿业3900.153.26
其他10538.148.82
华夏磐利一年定开混合C(009687)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72503.2551.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.0021.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31742.8122.34
其他各项资产7828.755.51
华夏磐利一年定开混合C(009687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张城源
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