基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐利一年定开混合C(009687) |
净值：
1.8655
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.8655 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000737 | 北方铜业 | 954,107.00 | 15,227,547.72 | 9.12 |
| 002741 | 光华科技 | 385,865.00 | 8,554,627.05 | 5.12 |
| 300474 | 景嘉微 | 102,330.00 | 8,467,807.50 | 5.07 |
| 002613 | 北玻股份 | 1,860,883.00 | 7,517,967.32 | 4.50 |
| 603722 | 阿科力 | 167,903.00 | 7,367,583.64 | 4.41 |
| 300676 | 华大基因 | 152,000.00 | 7,049,760.00 | 4.22 |
| 003005 | 竞业达 | 326,253.00 | 6,714,286.74 | 4.02 |
| 300229 | 拓尔思 | 287,989.00 | 6,453,833.49 | 3.86 |
| 603286 | 日盈电子 | 133,642.00 | 5,932,368.38 | 3.55 |
| 003043 | 华亚智能 | 100,297.00 | 5,168,304.41 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,887,229.48 | 72.36 | 76.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,738,044.60 | 10.02 | 10.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,029,943.10 | 6.00 | 6.33 |
| 采矿业 | 3,387,131.80 | 2.03 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,504,849.79 | 1.50 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,665,264.49 | 1.00 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,655,855.12 | 0.99 | 1.04 |
| 金融业 | 895,611.20 | 0.54 | 0.56 |
| 建筑业 | 778,826.55 | 0.47 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 5.43 | 167,052,762.34 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 6.98 | 356,991,557.16 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 5.58 | 339,806,008.85 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 0.61 | 306,867,630.08 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 0.99 | 273,617,275.72 |
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