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华夏磐利一年定开混合C

(009687)

净值:
1.0958
日增长率:
-2.60%
累计净值:1.0958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐利一年定开混合C(009687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.0958-2.60%
2021-02-191.12514.90%
2021-02-101.07254.60%
2021-02-051.0253-0.67%
2021-01-291.0322-4.43%
2021-01-221.08001.95%
2021-01-151.05930.44%
2021-01-081.0547-2.56%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.1046亿元
最近分红 华夏磐利一年定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.90% 13/4740
最近一月 6.21% 90/4740
最近三月 4.91% 2753/4740
最近六月 12.52% 1543/4740
最近一年 0.00% 3657/4740
今年以来 3.94% 1349/4740
成立以来 12.51% 3478/4740
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000650仁和药业639.533747.676.14制造业
600727鲁北化工533.123598.556.39制造业
600727鲁北化工533.123587.885.88制造业
601288农业银行471.691495.262.66金融业
600141兴发集团364.043789.666.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47348.2877.56
采矿业3792.416.21
批发和零售业2895.624.74
信息传输、软件和信息技术服务业2641.024.33
金融业308.040.50
其他4066.026.66
华夏磐利一年定开混合C(009687)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56985.3793.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4073.686.66
其他各项资产62.450.10
华夏磐利一年定开混合C(009687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张城源
  • 基金公告
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