基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国积极成长一年定开混合(009693) |
净值：
2.1484
|
日增长率：
2.65%
|
累计净值：2.1484 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920047 | 诺思兰德 | 1,356,133.00 | 32,818,418.60 | 6.43 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 633,672.00 | 30,029,716.08 | 5.88 |
| 300502 | 新易盛 | 56,800.00 | 25,153,312.00 | 4.93 |
| 688719 | 爱科赛博 | 506,449.00 | 21,746,920.06 | 4.26 |
| 605117 | 德业股份 | 144,000.00 | 18,930,240.00 | 3.71 |
| 301571 | 国科天成 | 288,900.00 | 18,255,591.00 | 3.58 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,686,100.00 | 16,456,336.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,000.00 | 15,943,480.00 | 3.12 |
| 01109 | 华润置地 | 485,000.00 | 12,265,650.00 | 2.40 |
| 01171 | 兖矿能源 | 872,000.00 | 11,213,920.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,786,547.56 | 59.13 | 84.56 |
| 房地产业 | 16,456,336.00 | 3.22 | 4.61 |
| 采矿业 | 13,240,549.34 | 2.59 | 3.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,500,862.06 | 1.67 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,747,153.65 | 1.32 | 1.89 |
| 金融业 | 5,330,428.00 | 1.04 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,843,152.00 | 0.95 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.88 | - | 19.31 | 510,366,474.11 |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 9.28 | 551,842,780.12 |
| 2025-09-30 | 91.54 | - | 8.95 | 578,396,410.98 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 12.14 | 1,025,406,134.72 |
| 2025-03-31 | 92.40 | - | 6.51 | 880,646,740.08 |
微信公众号
证券之星APP
