首页 > 基金> 招商添盛78个月定开债(009711)
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招商添盛78个月定开债

(009711)
净值：
1.0021
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2348 2026-09-28
  • 净值走势
招商添盛78个月定开债(009711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.00210.04%
2026-09-241.00170.01%
2026-09-231.00160.01%
2026-09-221.00150.00%
2026-09-211.00150.03%
2026-09-181.01140.01%
2026-09-171.01130.00%
2026-09-161.01130.01%
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基金情况

基金全称 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.21亿元 份额规模 79.9900亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 4.13%
最近两年 8.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-152.860.018,021,470,342.35
2026-03-31-155.300.018,021,305,671.51
2025-12-31-156.990.018,029,254,863.20
2025-09-30-155.930.018,025,006,163.74
2025-06-30-156.560.018,019,674,728.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-14-黄晓婷187321.73
2020-07-232021-08-14王刚3873.70
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