基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧管家货币D(009713) |
每万份收益：
0.2340元
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7日年化率：
0.8690%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230202 | 23国开02 | 306,503,006.53 | 0.77 |
| 112512144 | 25北京银行CD144 | 299,711,089.40 | 0.75 |
| 240314 | 24进出14 | 263,220,311.00 | 0.66 |
| 250214 | 25国开14 | 250,128,884.22 | 0.63 |
| 240213 | 24国开13 | 241,966,065.00 | 0.61 |
| 230409 | 23农发09 | 241,363,564.14 | 0.60 |
| 250206 | 25国开06 | 231,818,961.46 | 0.58 |
| 250401 | 25农发01 | 231,760,060.15 | 0.58 |
| 250421 | 25农发21 | 220,882,250.95 | 0.55 |
| 240214 | 24国开14 | 202,009,888.45 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 65.48 | 19.38 | 39,965,023,499.20 |
| 2025-06-30 | - | 60.68 | 21.51 | 29,954,134,190.14 |
| 2025-03-31 | - | 70.68 | 13.71 | 20,155,186,329.90 |
| 2024-12-31 | - | 52.37 | 15.02 | 47,086,233,784.81 |
| 2024-09-30 | - | 63.33 | 29.31 | 21,243,835,594.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-08 | - | 田阳 | 586 | 1.92 |
| 2023-08-18 | - | 赵琳婧 | 820 | 3.01 |
| 2021-12-20 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 1114 | 4.85 |
| 2021-04-06 | 2023-08-15 | 张泽桐 | 861 | 4.09 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 1.81 |
| 2020-07-25 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 193 | 0.71 |
| 2020-06-15 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 107 | 0.03 |
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