首页 > 基金> 平安中债1-5年政策性金融债C(009722)
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平安中债1-5年政策性金融债C

(009722)
净值：
1.1039
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2043 2026-06-29
  • 净值走势
平安中债1-5年政策性金融债C(009722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.10390.07%
2026-06-261.10310.03%
2026-06-251.10280.04%
2026-06-241.10240.02%
2026-06-231.1022-0.03%
2026-06-221.10250.01%
2026-06-181.10240.03%
2026-06-171.10210.05%
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基金情况

基金全称 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1326亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.15%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.680.351,560,298,442.54
2025-12-31-120.570.062,679,788,895.98
2025-09-30-104.340.043,316,135,726.37
2025-06-30-137.490.154,141,836,673.21
2025-03-31-110.250.035,184,896,367.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-10-张恒202920.61
2020-09-272021-10-14韩克3823.28
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