基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券安泰债券C(009729) |
净值：
1.0037
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0037 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.50% | 4728/5254 |
| 最近一月 | -0.74% | 4630/5254 |
| 最近三月 | 0.49% | 4449/5254 |
| 最近六月 | -3.37% | 4501/5254 |
| 最近一年 | -4.61% | 4160/5254 |
| 今年以来 | 1.14% | 1389/5254 |
| 成立以来 | -0.37% | 4914/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 689.06 | 13.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 148.77 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 65.24 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 30.78 | 0.59 |
| 房地产业 | 22.65 | 0.43 | 其他 | 4264.57 | 81.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 957.57 | 16.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4664.22 | 81.66 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 77.95 | 1.36 |
| 其他各项资产 | 12.03 | 0.21 |
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