首页 > 基金> 兴业稳泰66个月定开债券(009732)
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兴业稳泰66个月定开债券

(009732)
净值：
1.0389
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2109 2026-09-24
  • 净值走势
兴业稳泰66个月定开债券(009732)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03890.03%
2026-09-181.03860.04%
2026-09-111.05720.03%
2026-09-041.05690.04%
2026-08-281.05650.03%
2026-08-211.05620.03%
2026-08-141.05590.04%
2026-08-071.05550.03%
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基金情况

基金全称 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.50亿元 份额规模 76.3942亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 5.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-133.770.048,049,809,889.77
2026-03-31-135.960.028,016,810,519.24
2025-12-31-99.910.118,262,519,917.33
2025-09-30-106.210.128,200,554,608.65
2025-06-30-141.290.468,210,704,507.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-17-唐丁祥226622.84
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