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创金合信港股通大消费精选股票A(009733) |
净值：
0.6895
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.6895 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -5.99% | 1642/1694 |
| 最近一月 | -7.66% | 1488/1694 |
| 最近三月 | -3.34% | 1433/1694 |
| 最近六月 | 7.22% | 182/1694 |
| 最近一年 | 3.75% | 288/1694 |
| 今年以来 | -4.77% | 1622/1694 |
| 成立以来 | -36.33% | 1628/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 1185.00 | 41.72 |
| 医疗保健 | 396.11 | 13.94 |
| 通讯业务 | 240.71 | 8.47 |
| 工业 | 166.64 | 5.87 |
| 制造业 | 145.79 | 5.13 | 其他 | 706.49 | 24.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2318.23 | 75.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 719.21 | 23.32 |
| 其他各项资产 | 46.68 | 1.51 |
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