首页 > 基金> 格林泓安63个月定开债(009738)
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格林泓安63个月定开债

(009738)
净值：
1.1173
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2233 2026-09-28
  • 净值走势
格林泓安63个月定开债(009738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.11730.02%
2026-09-241.11710.01%
2026-09-231.11700.01%
2026-09-221.11690.00%
2026-09-211.11690.02%
2026-09-181.11670.01%
2026-09-171.11660.01%
2026-09-161.11650.00%
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基金情况

基金全称 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹子昕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 157.78亿元 份额规模 141.9418亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-142.220.0815,777,546,750.61
2026-03-31-129.300.4915,708,394,709.50
2025-12-31-114.180.206,287,526,624.60
2025-09-30-153.510.186,243,058,586.65
2025-06-30-170.960.186,177,605,389.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-尹子昕143414.85
2025-02-212025-06-16吴慧娟1151.35
2020-11-022024-01-19张晓圆117313.21
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