基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧美益稳健两年混合A(009753) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2024-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 26,200.00 | 1,357,160.00 | 2.75 |
| 601088 | 中国神华 | 28,500.00 | 901,740.00 | 1.83 |
| 600309 | 万华化学 | 8,800.00 | 810,480.00 | 1.64 |
| 601128 | 常熟银行 | 82,600.00 | 657,496.00 | 1.33 |
| 603885 | 吉祥航空 | 42,100.00 | 637,394.00 | 1.29 |
| 601728 | 中国电信 | 149,600.00 | 572,968.00 | 1.16 |
| 600233 | 圆通速递 | 21,900.00 | 454,425.00 | 0.92 |
| 300059 | 东方财富 | 25,000.00 | 440,500.00 | 0.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 21,400.00 | 438,914.00 | 0.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,900.00 | 230,443.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,596,089.00 | 5.26 | 35.25 |
| 制造业 | 1,573,404.00 | 3.19 | 21.36 |
| 金融业 | 1,097,996.00 | 2.22 | 14.91 |
| 采矿业 | 1,010,870.00 | 2.05 | 13.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648,540.00 | 1.31 | 8.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 438,914.00 | 0.89 | 5.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 14.92 | 20.80 | 29.90 | 49,359,364.56 |
| 2022-06-30 | 26.52 | 83.51 | 1.52 | 269,410,418.69 |
| 2022-03-31 | 23.02 | 92.49 | 0.99 | 262,611,676.94 |
| 2021-12-31 | 27.48 | 88.85 | 5.40 | 273,538,481.77 |
| 2021-09-30 | 27.88 | 93.76 | 2.42 | 270,357,212.31 |
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