首页 > 基金> 鹏扬淳安66个月定开债A(009759)
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鹏扬淳安66个月定开债A

(009759)
净值：
1.0122
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2262 2026-06-30
  • 净值走势
鹏扬淳安66个月定开债A(009759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.01220.00%
2026-06-291.01220.02%
2026-06-261.01200.00%
2026-06-251.01200.01%
2026-06-241.01190.00%
2026-06-231.01190.01%
2026-06-221.01180.02%
2026-06-181.01160.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.60亿元 份额规模 79.9702亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-182.911.718,059,788,339.65
2025-12-31-88.8611.168,100,091,999.19
2025-09-30-147.971.028,037,839,730.61
2025-06-30-181.550.688,275,250,535.08
2025-03-31-171.951.568,191,479,905.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-21-陈钟闻217224.77
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