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安信平稳双利3个月持有混合A(009766)
安信平稳双利3个月持有混合A
(009766)
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累计净值：1.2432
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2432 | 0.04% |
| 2026-05-12 | 1.2427 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.2427 | 0.06% |
| 2026-05-08 | 1.2420 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.2420 | -0.03% |
| 2026-05-06 | 1.2424 | 0.08% |
| 2026-04-30 | 1.2414 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.2419 | 0.14% |
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基金全称
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安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.30%
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最近两年
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8.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 73,000.00 | 1,804,749.80 | 0.90 |
| 601728 | 中国电信 | 249,600.00 | 1,415,232.00 | 0.71 |
| 600036 | 招商银行 | 23,700.00 | 931,884.00 | 0.46 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,100.00 | 675,106.00 | 0.34 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 575,692.00 | 0.29 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 3,800.00 | 507,307.75 | 0.25 |
| 00857 | 中国石油股份 | 52,000.00 | 493,569.05 | 0.25 |
| 002092 | 中泰化学 | 47,000.00 | 325,240.00 | 0.16 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 44,000.00 | 323,618.83 | 0.16 |
| 01787 | 山东黄金 | 10,500.00 | 299,823.33 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,809,199.00 | 0.90 | 38.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,415,232.00 | 0.71 | 30.01 |
| 金融业 | 1,139,784.00 | 0.57 | 24.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291,330.00 | 0.15 | 6.18 |
| 房地产业 | 59,598.00 | 0.03 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.52 | 77.49 | 0.47 | 200,524,791.58 |
| 2025-12-31 | 4.86 | 60.56 | 1.81 | 31,780,325.80 |
| 2025-09-30 | 5.20 | 78.56 | 2.98 | 44,690,045.08 |
| 2025-06-30 | 4.98 | 77.71 | 1.23 | 51,986,875.37 |
| 2025-03-31 | 5.47 | 55.96 | 2.88 | 51,059,889.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 梁冰哲 | 157 | 3.83 |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 157 | 3.83 |
| 2022-06-23 | 2025-12-09 | 黄晓宾 | 1265 | 11.14 |
| 2020-09-03 | 2022-06-23 | 庄园 | 658 | 7.73 |
| 2020-09-03 | 2025-12-09 | 张明 | 1923 | 19.73 |
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