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英大安鑫66个月定期开放债券

(009770)

净值:
1.0158
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0888 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
英大安鑫66个月定期开放债券(009770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01580.08%
2023-02-031.01500.13%
2023-01-201.01370.08%
2023-01-131.01290.07%
2023-01-061.01220.06%
2022-12-311.01160.01%
2022-12-301.01150.07%
2022-12-231.01080.07%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 张大铮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 80.9182亿元
最近分红 英大安鑫66个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2892/5254
最近一月 0.29% 1518/5254
最近三月 0.93% 2812/5254
最近六月 1.88% 195/5254
最近一年 3.95% 301/5254
今年以来 0.70% 2566/5254
成立以来 9.45% 2616/5254
基金简称 单位净值 日增长率
英大国企改革1.79310.98%
英大策略优选A2.25050.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
英大安鑫66个月定期开放债券(009770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1087290.1799.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.390.01
其他各项资产0.000.00
英大安鑫66个月定期开放债券(009770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:易祺坤 张大铮
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