首页 > 基金> 英大安鑫66个月定期开放债券(009770)
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英大安鑫66个月定期开放债券

(009770)
净值：
1.0306
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2086 2026-06-26
  • 净值走势
英大安鑫66个月定期开放债券(009770)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03060.04%
2026-06-181.03020.02%
2026-06-121.03000.03%
2026-06-051.02970.03%
2026-05-291.02940.02%
2026-05-221.02920.03%
2026-05-151.02890.03%
2026-05-081.02860.03%
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基金情况

基金全称 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张大铮 韩坪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 122.05亿元 份额规模 118.8109亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 6.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-16.8044.5012,205,148,213.56
2025-12-31-117.650.018,169,520,064.52
2025-09-30-116.890.028,150,979,198.77
2025-06-30-131.62-8,190,427,130.51
2025-03-31-131.740.018,110,898,942.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-韩坪5625.00
2020-09-24-张大铮210622.88
2020-09-242024-12-16易祺坤154417.02
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