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英大安鑫66个月定期开放债券(009770) |
净值：
1.0255
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2143 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 114.78 | - | 12,162,398,536.73 |
| 2026-06-30 | - | 89.79 | 0.02 | 12,246,188,121.06 |
| 2026-03-31 | - | 16.80 | 44.50 | 12,205,148,213.56 |
| 2025-12-31 | - | 117.65 | 0.01 | 8,169,520,064.52 |
| 2025-09-30 | - | 116.89 | 0.02 | 8,150,979,198.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 韩坪 | 701 | 5.59 |
| 2020-09-24 | - | 张大铮 | 2245 | 23.56 |
| 2020-09-24 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1544 | 17.02 |
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