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汇丰晋信中小盘低波动策略股票C(009775) |
净值：
0.7964
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.7964 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 75,000.00 | 2,200,500.00 | 4.16 |
| 600926 | 杭州银行 | 126,500.00 | 2,118,875.00 | 4.01 |
| 600350 | 山东高速 | 197,700.00 | 2,115,390.00 | 4.00 |
| 600012 | 皖通高速 | 131,200.00 | 2,027,040.00 | 3.84 |
| 600901 | 江苏金租 | 293,000.00 | 1,968,960.00 | 3.73 |
| 601077 | 渝农商行 | 273,500.00 | 1,928,175.00 | 3.65 |
| 601838 | 成都银行 | 100,600.00 | 1,722,272.00 | 3.26 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 291,000.00 | 1,676,160.00 | 3.17 |
| 002966 | 苏州银行 | 190,100.00 | 1,589,236.00 | 3.01 |
| 601963 | 重庆银行 | 150,000.00 | 1,570,500.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 23,901,258.00 | 45.22 | 51.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,590,495.00 | 12.47 | 14.09 |
| 制造业 | 4,214,503.08 | 7.97 | 9.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,859,087.00 | 5.41 | 6.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,424,816.00 | 4.59 | 5.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,200,500.00 | 4.16 | 4.70 |
| 采矿业 | 1,937,433.00 | 3.67 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 855,144.00 | 1.62 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680,340.00 | 1.29 | 1.45 |
| 建筑业 | 564,132.00 | 1.07 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 561,630.00 | 1.06 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.53 | - | 9.92 | 52,850,031.34 |
| 2025-12-31 | 93.04 | - | 7.49 | 53,949,609.79 |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 9.20 | 55,503,849.49 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.77 | 60,488,703.53 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.56 | 68,560,168.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 刘禹良 | 956 | -9.31 |
| 2021-04-24 | 2023-07-15 | 何喆 | 812 | -4.10 |
| 2020-08-13 | 2024-09-28 | 方磊 | 1507 | -26.11 |
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