基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) |
净值：
1.2825
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.2825 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 1,207,600.00 | 28,209,536.00 | 9.86 |
| 01818 | 招金矿业 | 972,138.00 | 26,986,550.88 | 9.43 |
| 01787 | 山东黄金 | 512,750.00 | 16,023,437.50 | 5.60 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 2,016,000.00 | 13,890,240.00 | 4.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 397,500.00 | 13,701,825.00 | 4.79 |
| 600547 | 山东黄金 | 276,800.00 | 10,714,928.00 | 3.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 218,000.00 | 7,021,780.00 | 2.45 |
| 002984 | 森麒麟 | 331,040.00 | 7,008,116.80 | 2.45 |
| 002155 | 湖南黄金 | 298,900.00 | 6,303,801.00 | 2.20 |
| 002379 | 宏创控股 | 257,300.00 | 6,154,616.00 | 2.15 |
| 002128 | 电投能源 | 219,100.00 | 6,115,081.00 | 2.14 |
| 02318 | 中国平安 | 90,000.00 | 5,295,600.00 | 1.85 |
| 601318 | 中国平安 | 26,600.00 | 1,819,440.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 74,737,269.00 | 26.13 | 61.50 |
| 制造业 | 44,941,449.15 | 15.71 | 36.98 |
| 金融业 | 1,819,440.00 | 0.64 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.58 | 8.79 | 11.67 | 286,048,949.13 |
| 2025-09-30 | 78.99 | 8.28 | 14.05 | 359,341,991.62 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 10.71 | 12.03 | 378,216,472.60 |
| 2025-03-31 | 73.03 | 5.98 | 16.32 | 370,183,288.64 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 17.21 | 4.36 | 362,266,834.03 |
微信公众号
证券之星APP
