基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) |
净值：
0.9292
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.9292 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 469,300.00 | 7,996,872.00 | 5.12 |
| 01818 | 招金矿业 | 427,138.00 | 6,616,367.62 | 4.24 |
| 600026 | 中远海能 | 291,500.00 | 5,993,240.00 | 3.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 273,000.00 | 5,978,700.00 | 3.83 |
| 02888 | 渣打集团 | 20,250.00 | 4,248,450.00 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,000.00 | 4,051,440.00 | 2.60 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 384,400.00 | 3,897,816.00 | 2.50 |
| 01787 | 山东黄金 | 222,750.00 | 3,719,925.00 | 2.38 |
| 02269 | 药明生物 | 70,500.00 | 3,391,755.00 | 2.17 |
| 601398 | 工商银行 | 404,800.00 | 3,351,744.00 | 2.15 |
| 01138 | 中远海能 | 108,000.00 | 1,695,600.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,763,905.56 | 12.02 | 35.16 |
| 采矿业 | 17,328,094.37 | 11.10 | 32.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,060,535.00 | 5.16 | 15.11 |
| 金融业 | 4,986,209.00 | 3.19 | 9.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,650,717.00 | 1.70 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 780,929.00 | 0.50 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 477,414.00 | 0.31 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,417.04 | 0.20 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.07 | 7.28 | 36.28 | 156,077,659.39 |
| 2026-06-30 | 78.05 | 10.48 | 12.59 | 195,501,431.22 |
| 2026-03-31 | 75.52 | 9.70 | 16.92 | 218,962,899.41 |
| 2025-12-31 | 78.58 | 8.79 | 11.67 | 286,048,949.13 |
| 2025-09-30 | 78.99 | 8.28 | 14.05 | 359,341,991.62 |
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