基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) |
净值：
1.0650
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日增长率：
2.02%
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累计净值：1.0650 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,284,476.00 | 36,658,945.04 | 10.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,596,300.00 | 35,006,859.00 | 9.74 |
| 01787 | 山东黄金 | 505,500.00 | 17,050,515.00 | 4.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 955,000.00 | 14,993,500.00 | 4.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 397,500.00 | 11,702,400.00 | 3.26 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 318,000.00 | 11,282,640.00 | 3.14 |
| 03939 | 万国黄金集团-新 | 318,000.00 | 11,282,640.00 | 3.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 67,900.00 | 10,972,640.00 | 3.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 276,800.00 | 10,886,544.00 | 3.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,500.00 | 10,592,925.00 | 2.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 273,900.00 | 9,008,571.00 | 2.51 |
| 06963 | 阳光保险 | 2,069,500.00 | 7,263,945.00 | 2.02 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 336,000.00 | 4,811,520.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 88,567,702.00 | 24.65 | 57.68 |
| 制造业 | 55,929,280.53 | 15.56 | 36.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,550,202.00 | 2.10 | 4.92 |
| 金融业 | 1,465,926.00 | 0.41 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.99 | 8.28 | 14.05 | 359,341,991.62 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 10.71 | 12.03 | 378,216,472.60 |
| 2025-03-31 | 73.03 | 5.98 | 16.32 | 370,183,288.64 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 17.21 | 4.36 | 362,266,834.03 |
| 2024-09-30 | 75.39 | 10.92 | 12.26 | 404,176,789.74 |
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