基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华聚合多资产混合(FOF)(009787) |
净值：
1.0388
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0521 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600415 | 小商品城 | 98.15 | 540.81 | 0.96 | 租赁和商务服务业 |
| 600415 | 小商品城 | 98.15 | 549.64 | 0.77 | 租赁和商务服务业 |
| 600556 | 天下秀 | 42.04 | 510.81 | 0.91 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600556 | 天下秀 | 42.04 | 664.68 | 0.93 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600556 | 天下秀 | 42.04 | 419.58 | 0.69 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 19.21 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 17.07 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.24 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.88 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1.49 | 0.00 | 其他 | 35687.32 | 99.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 4613.85 | 37.71 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4854.25 | 39.68 |
| 其他各项资产 | 2766.74 | 22.61 |
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