基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见精选两年持有期混合(009795) |
净值：
0.6184
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.6184 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4,181,905.00 | 252,796,157.25 | 8.37 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 581,821.00 | 225,339,273.30 | 7.46 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,064,251.00 | 202,255,312.98 | 6.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 409,100.00 | 187,632,287.24 | 6.21 |
| 300285 | 国瓷材料 | 9,940,831.00 | 185,098,273.22 | 6.12 |
| 600079 | 人福医药 | 8,358,300.00 | 172,180,980.00 | 5.70 |
| 300012 | 华测检测 | 12,424,555.00 | 160,028,268.40 | 5.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,011,888.00 | 137,150,404.96 | 4.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,486,600.00 | 112,899,686.64 | 3.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 479,749.00 | 112,261,266.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,882,193,210.55 | 62.28 | 83.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,365,248.90 | 5.47 | 7.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,071,105.80 | 5.33 | 7.13 |
| 批发和零售业 | 51,441,217.53 | 1.70 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.11 | 2.02 | 3.82 | 3,022,038,902.94 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 3.47 | 4.49 | 3,042,105,941.27 |
| 2024-09-30 | 83.81 | 3.11 | 4.38 | 3,416,446,774.62 |
| 2024-06-30 | 84.72 | 2.28 | 5.20 | 3,144,131,694.14 |
| 2024-03-31 | 90.30 | 4.95 | 1.77 | 3,376,023,727.64 |
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