基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见精选两年持有期混合(009795) |
净值：
0.6751
|
日增长率：
0.57%
|
累计净值：0.6751 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 11,511,459.00 | 158,397,675.84 | 7.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,210,916.00 | 133,467,161.52 | 6.28 |
| 000725 | 京东方A | 21,188,000.00 | 121,195,360.00 | 5.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,432,343.00 | 120,230,714.49 | 5.66 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 422,006.00 | 104,762,989.50 | 4.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 87,828.00 | 88,619,330.28 | 4.17 |
| 300661 | 圣邦股份 | 743,820.00 | 81,976,402.20 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 257,500.00 | 74,853,025.00 | 3.52 |
| 300835 | 龙磁科技 | 399,700.00 | 74,827,837.00 | 3.52 |
| 688200 | 华峰测控 | 157,515.00 | 58,910,610.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,275,872,682.70 | 60.02 | 75.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,397,675.84 | 7.45 | 9.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,933,068.56 | 6.63 | 8.39 |
| 采矿业 | 47,060,997.00 | 2.21 | 2.80 |
| 建筑业 | 26,035,093.70 | 1.22 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 23,717,295.63 | 1.12 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,361,136.00 | 0.35 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.43 | 1.07 | 8.52 | 2,125,825,676.27 |
| 2026-06-30 | 92.44 | 0.89 | 6.81 | 2,568,992,970.99 |
| 2026-03-31 | 93.36 | 1.82 | 4.84 | 2,360,597,455.54 |
| 2025-12-31 | 87.02 | 3.87 | 11.48 | 2,556,089,379.11 |
| 2025-09-30 | 91.48 | 4.23 | 2.58 | 2,920,832,382.38 |
微信公众号
证券之星APP
