基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦兴一年持有期混合A(009812) |
净值：
1.0938
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0938 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,216,500.00 | 136,284,495.00 | 5.98 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,628,646.00 | 117,164,793.24 | 5.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 277,600.00 | 111,595,200.00 | 4.90 |
| 300408 | 三环集团 | 2,257,822.00 | 104,604,893.26 | 4.59 |
| 600036 | 招商银行 | 2,004,231.00 | 80,990,974.71 | 3.55 |
| 688188 | 柏楚电子 | 475,121.00 | 73,064,107.38 | 3.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 399,294.00 | 66,306,761.64 | 2.91 |
| 002311 | 海大集团 | 969,461.00 | 61,822,527.97 | 2.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,269,200.00 | 51,186,836.00 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,700.00 | 41,442,513.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,100,231.26 | 21.07 | 53.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,370,869.02 | 6.12 | 15.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,302,751.34 | 5.98 | 15.33 |
| 金融业 | 80,990,974.71 | 3.55 | 9.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,186,836.00 | 2.25 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.06 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.02 | 70.36 | 0.19 | 2,279,015,040.82 |
| 2025-06-30 | 36.53 | 93.55 | 0.68 | 2,895,485,177.83 |
| 2025-03-31 | 31.96 | 97.42 | 0.89 | 3,165,655,858.79 |
| 2024-12-31 | 28.81 | 98.39 | 1.40 | 3,568,767,349.60 |
| 2024-09-30 | 32.47 | 97.85 | 1.46 | 4,236,892,116.38 |
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