基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) |
净值：
1.1388
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1388 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 2,800.00 | 328,524.00 | 0.15 |
| 603259 | 药明康德 | 1,800.00 | 301,212.00 | 0.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 261,999.00 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 0.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 3,400.00 | 181,186.00 | 0.08 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,600.00 | 161,892.00 | 0.07 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,900.00 | 152,917.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,400.00 | 131,076.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,664,570.97 | 2.06 | 61.12 |
| 金融业 | 825,273.00 | 0.37 | 10.81 |
| 采矿业 | 595,362.00 | 0.26 | 7.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 504,276.00 | 0.22 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498,149.80 | 0.22 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,669.00 | 0.08 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,958.00 | 0.07 | 2.02 |
| 房地产业 | 43,328.00 | 0.02 | 0.57 |
| 建筑业 | 43,197.00 | 0.02 | 0.57 |
| 综合 | 33,407.00 | 0.01 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,715.00 | 0.01 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 20,260.00 | 0.01 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 18,376.00 | 0.01 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 7,980.00 | - | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 6,913.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.38 | 95.85 | 0.96 | 226,070,708.92 |
| 2026-06-30 | 4.46 | 87.30 | 0.35 | 239,129,452.62 |
| 2026-03-31 | 6.73 | 77.97 | 0.91 | 259,399,080.05 |
| 2025-12-31 | 13.84 | 82.30 | 4.74 | 292,870,747.84 |
| 2025-09-30 | 14.50 | 76.51 | 0.71 | 306,799,826.85 |
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