基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) |
净值：
1.1240
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1240 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 341,700.00 | 5,364,690.00 | 1.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,400.00 | 3,519,136.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,100.00 | 3,094,144.00 | 1.01 |
| 002244 | 滨江集团 | 226,000.00 | 2,836,300.00 | 0.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,200.00 | 2,661,660.00 | 0.87 |
| 688293 | 奥浦迈 | 40,663.00 | 2,611,377.86 | 0.85 |
| 002895 | 川恒股份 | 85,200.00 | 2,492,952.00 | 0.81 |
| 002126 | 银轮股份 | 46,400.00 | 1,919,104.00 | 0.63 |
| 600522 | 中天科技 | 96,600.00 | 1,827,672.00 | 0.60 |
| 601728 | 中国电信 | 262,100.00 | 1,745,586.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,170,896.21 | 7.23 | 49.85 |
| 采矿业 | 8,458,834.00 | 2.76 | 19.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,731,677.86 | 1.22 | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,158,766.00 | 1.03 | 7.10 |
| 金融业 | 3,114,696.00 | 1.02 | 7.00 |
| 房地产业 | 2,836,300.00 | 0.92 | 6.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,007,636.00 | 0.33 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.50 | 76.51 | 0.71 | 306,799,826.85 |
| 2025-06-30 | 11.12 | 79.78 | 1.03 | 348,617,367.63 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 123.59 | 1.49 | 377,126,448.74 |
| 2024-12-31 | 6.38 | 116.77 | 1.01 | 422,208,724.03 |
| 2024-09-30 | 8.34 | 94.95 | 1.35 | 472,010,069.16 |
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