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鹏华招华一年持有期混合C(009823)
鹏华招华一年持有期混合C
(009823)
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累计净值：1.1317
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1317 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.1337 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 1.1329 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 1.1316 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1317 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.1294 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1299 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 1.1286 | 0.06% |
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基金全称
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鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.17亿元
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份额规模
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4.6096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.60%
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最近两年
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9.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,300.00 | 10,572,600.00 | 1.00 |
| 601398 | 工商银行 | 1,370,800.00 | 10,006,840.00 | 0.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,600.00 | 9,442,769.54 | 0.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 377,600.00 | 8,220,352.00 | 0.78 |
| 601288 | 农业银行 | 1,217,500.00 | 8,120,725.00 | 0.77 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,098,700.00 | 7,767,809.00 | 0.74 |
| 600030 | 中信证券 | 242,500.00 | 7,250,750.00 | 0.69 |
| 601318 | 中国平安 | 117,100.00 | 6,453,381.00 | 0.61 |
| 01088 | 中国神华 | 110,000.00 | 3,735,914.16 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 125,800.00 | 3,703,552.00 | 0.35 |
| 01288 | 农业银行 | 740,000.00 | 3,546,927.30 | 0.34 |
| 601088 | 中国神华 | 90,400.00 | 3,480,400.00 | 0.33 |
| 02899 | 紫金矿业 | 114,000.00 | 3,392,998.87 | 0.32 |
| 01398 | 工商银行 | 388,000.00 | 2,033,316.02 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 52,997,759.00 | 5.02 | 39.51 |
| 制造业 | 52,828,009.68 | 5.00 | 39.38 |
| 建筑业 | 10,623,240.00 | 1.01 | 7.92 |
| 采矿业 | 9,292,040.00 | 0.88 | 6.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,330,211.00 | 0.60 | 4.72 |
| 房地产业 | 2,061,459.00 | 0.20 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.35 | 71.32 | 10.92 | 1,056,466,734.01 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 89.54 | 11.40 | 1,248,381,387.06 |
| 2025-03-31 | 15.64 | 79.83 | 10.30 | 1,411,611,338.54 |
| 2024-12-31 | 18.01 | 98.94 | 8.96 | 1,702,174,055.54 |
| 2024-09-30 | 19.19 | 86.20 | 5.43 | 2,346,018,452.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-13 | - | 杨雅洁 | 1495 | 6.06 |
| 2020-08-29 | 2024-01-09 | 汪坤 | 1228 | 2.62 |
| 2020-08-17 | 2021-09-30 | 张丽娟 | 409 | 6.96 |
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