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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) |
净值：
0.8562
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.8562 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.51% | 5047/5254 |
| 最近一月 | -3.34% | 5060/5254 |
| 最近三月 | -0.86% | 4939/5254 |
| 最近六月 | -14.39% | 4696/5254 |
| 最近一年 | -9.68% | 4250/5254 |
| 今年以来 | -0.60% | 5147/5254 |
| 成立以来 | -17.24% | 5124/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 801.41 | 8.90 |
| 非日常生活消费品 | 268.53 | 2.98 |
| 金融业 | 175.65 | 1.95 |
| 医疗保健 | 143.67 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.75 | 0.83 | 其他 | 7539.75 | 83.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1788.06 | 15.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9290.40 | 82.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 202.87 | 1.79 |
| 其他各项资产 | 49.07 | 0.43 |
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