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首页 > 基金> 民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)

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民生加银家盈6个月持有期债券A

(009826)

净值：

0.8412

日增长率：

-0.15%

累计净值：0.8412

2025-12-12

净值走势

民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-12	0.8412	-0.15%
2025-12-11	0.8425	-0.02%
2025-12-10	0.8427	0.06%
2025-12-09	0.8422	0.04%
2025-12-08	0.8419	0.35%
2025-12-05	0.8390	0.27%
2025-12-04	0.8367	-0.31%
2025-12-03	0.8393	-0.32%

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基金情况

基金全称	民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	夏荣尧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.4851亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	-0.79%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	1.74%
最近两年	3.83%

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基金要闻

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民生加银家盈6个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300059	东方财富	10,000.00	271,200.00	0.56

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	271,200.00	0.56	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.56	89.38	0.91	48,492,275.63
2025-06-30	3.77	108.19	0.94	52,474,175.76
2025-03-31	6.11	115.44	2.40	53,761,915.17
2024-12-31	7.01	110.23	1.72	56,336,547.32
2024-09-30	12.32	95.87	1.26	59,849,747.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-27	-	夏荣尧	871	3.48
2021-07-13	2023-07-27	关键	744	-20.87
2020-08-04	2021-08-11	孙伟	372	3.54
2020-08-04	2021-08-11	陆欣	372	3.54

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