基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐锐一年定开混合A(009837) |
净值：
1.7190
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.7190 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 255,056.00 | 10,630,734.08 | 7.14 |
| 300857 | 协创数据 | 44,827.00 | 8,158,065.73 | 5.48 |
| 002840 | 华统股份 | 537,634.00 | 5,672,038.70 | 3.81 |
| 300648 | 星云股份 | 128,952.00 | 5,649,387.12 | 3.80 |
| 688155 | 先惠技术 | 72,723.00 | 5,527,675.23 | 3.71 |
| 000925 | 众合科技 | 692,180.00 | 5,488,987.40 | 3.69 |
| 688085 | 三友医疗 | 248,478.00 | 4,890,047.04 | 3.28 |
| 688525 | 佰维存储 | 47,409.00 | 4,799,687.16 | 3.22 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 91,254.00 | 4,151,144.46 | 2.79 |
| 600933 | 爱柯迪 | 164,307.00 | 3,734,698.11 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,800,119.26 | 77.79 | 90.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,627,210.52 | 4.45 | 5.15 |
| 房地产业 | 2,527,221.60 | 1.70 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 2,131,216.86 | 1.43 | 1.66 |
| 采矿业 | 1,538,061.84 | 1.03 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.40 | - | 13.74 | 148,863,754.64 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 5.14 | 112,657,719.07 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.47 | 110,736,618.52 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.63 | 299,935,686.80 |
| 2024-09-30 | 94.36 | - | 3.02 | 281,318,640.85 |
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