首页 > 基金> 上银聚远盈42个月定开债券(009851)
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上银聚远盈42个月定开债券

(009851)
净值：
1.0813
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1864 2026-09-24
  • 净值走势
上银聚远盈42个月定开债券(009851)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.08130.04%
2026-09-181.08090.05%
2026-09-111.08040.06%
2026-09-041.07980.05%
2026-08-281.07930.05%
2026-08-211.07880.06%
2026-08-141.07820.05%
2026-08-071.09770.05%
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基金情况

基金全称 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 87.46亿元 份额规模 79.8824亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-139.471.728,745,647,349.26
2026-03-31-143.171.538,690,480,794.11
2025-12-31-136.131.718,637,555,954.70
2025-09-30-136.181.748,583,178,792.08
2025-06-30-135.031.748,607,951,440.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-14-葛沁沁196516.46
2020-07-222021-05-14倪侃2962.51
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