基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气优选股票C(009865) |
净值：
0.6221
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：0.6221 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,751,900.00 | 87,262,139.00 | 7.75 |
| 01530 | 三生制药 | 3,681,000.00 | 73,583,145.83 | 6.53 |
| 300677 | 英科医疗 | 963,703.00 | 56,550,092.04 | 5.02 |
| 600801 | 华新建材 | 2,387,500.00 | 50,615,000.00 | 4.49 |
| 02331 | 李宁 | 2,250,000.00 | 42,514,042.50 | 3.78 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 230,500.00 | 37,244,155.43 | 3.31 |
| 000725 | 京东方A | 8,729,000.00 | 34,130,390.00 | 3.03 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2,106,000.00 | 32,348,160.00 | 2.87 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,889,300.00 | 31,927,129.00 | 2.84 |
| 02419 | 德康农牧 | 502,100.00 | 28,794,231.22 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,995,112.58 | 51.77 | 83.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,695,350.42 | 7.79 | 12.63 |
| 采矿业 | 14,984,979.05 | 1.33 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 8,539,512.00 | 0.76 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 9.19 | 1,126,109,864.90 |
| 2025-12-31 | 90.69 | 0.19 | 8.18 | 1,184,437,479.67 |
| 2025-09-30 | 93.88 | 0.86 | 6.40 | 1,369,989,304.94 |
| 2025-06-30 | 90.84 | 0.93 | 7.97 | 1,274,270,484.49 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 0.54 | 7.37 | 1,134,182,355.09 |
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