基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新精选一年定开混合A(009867) |
净值：
1.6190
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日增长率：
-2.84%
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累计净值：1.6190 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 169,400.00 | 10,958,486.00 | 9.75 |
| 300408 | 三环集团 | 134,200.00 | 6,217,486.00 | 5.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,900.00 | 5,524,470.00 | 4.92 |
| 300413 | 芒果超媒 | 151,400.00 | 5,414,064.00 | 4.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 5,326,728.00 | 4.74 |
| 688037 | 芯源微 | 32,273.00 | 4,808,677.00 | 4.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,700.00 | 4,723,056.00 | 4.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,375.00 | 4,471,875.00 | 3.98 |
| 600183 | 生益科技 | 75,200.00 | 4,062,304.00 | 3.61 |
| 688361 | 中科飞测 | 32,381.00 | 3,757,167.43 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,952,736.78 | 55.12 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,588,450.36 | 15.65 | 21.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,911,832.00 | 1.70 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 889,982.00 | 0.79 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.68 | - | 11.22 | 112,399,488.61 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 12.80 | 72,927,151.80 |
| 2025-03-31 | 82.83 | - | 17.51 | 70,411,157.00 |
| 2024-12-31 | 80.37 | - | 24.41 | 67,349,703.06 |
| 2024-09-30 | 84.27 | - | 16.48 | 84,016,207.97 |
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