基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新精选一年定开混合C(009868) |
净值：
2.3518
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日增长率：
-4.00%
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累计净值：2.3518 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 102,424.00 | 62,171,368.00 | 7.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,177.00 | 59,317,762.35 | 7.61 |
| 605111 | 新洁能 | 542,240.00 | 53,757,673.60 | 6.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,100.00 | 53,467,000.00 | 6.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 118,543.00 | 50,973,490.00 | 6.54 |
| 002384 | 东山精密 | 186,800.00 | 49,006,980.00 | 6.29 |
| 688200 | 华峰测控 | 79,697.00 | 41,848,894.70 | 5.37 |
| 688012 | 中微公司 | 85,884.00 | 40,236,654.00 | 5.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,000.00 | 33,415,000.00 | 4.29 |
| 688037 | 芯源微 | 75,060.00 | 32,955,093.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 676,166,069.09 | 86.77 | 89.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,327,110.56 | 9.92 | 10.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,614.69 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 33,681.76 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.74 | 0.04 | 3.36 | 779,227,514.77 |
| 2026-03-31 | 89.32 | - | 10.83 | 361,996,345.83 |
| 2025-12-31 | 87.57 | - | 11.65 | 377,463,638.15 |
| 2025-09-30 | 87.68 | - | 11.22 | 112,399,488.61 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 12.80 | 72,927,151.80 |
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