基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧责任投资混合C(009873) |
净值：
0.9176
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日增长率：
-2.12%
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累计净值：0.9176 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,847,059.00 | 378,217,416.96 | 9.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 816,301.00 | 328,153,002.00 | 8.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 522,800.00 | 316,453,840.87 | 7.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,104,200.00 | 251,641,755.86 | 6.22 |
| 920982 | 锦波生物 | 791,344.00 | 222,834,556.96 | 5.51 |
| 603259 | 药明康德 | 1,911,360.00 | 214,129,660.80 | 5.29 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,684,100.00 | 211,627,638.00 | 5.23 |
| 600030 | 中信证券 | 6,642,984.00 | 198,625,221.60 | 4.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,180,800.00 | 190,814,280.77 | 4.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,578,500.00 | 184,724,280.00 | 4.57 |
| 06030 | 中信证券 | 3,193,500.00 | 89,800,530.20 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 719,170,570.10 | 17.78 | 33.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,351,918.00 | 9.80 | 18.41 |
| 采矿业 | 378,217,416.96 | 9.35 | 17.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 334,466,925.58 | 8.27 | 15.53 |
| 金融业 | 244,993,221.60 | 6.06 | 11.38 |
| 卫生和社会工作 | 59,097,025.08 | 1.46 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,420,900.00 | 0.50 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 373,635.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.25 | 3.72 | 2.07 | 4,045,931,813.84 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 2.99 | 5.19 | 3,691,750,490.15 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 3.17 | 3.03 | 3,465,545,345.10 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 3.76 | 2.98 | 2,674,472,501.42 |
| 2024-09-30 | 92.66 | 3.61 | 2.60 | 2,770,416,296.41 |
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