基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长动力一年持有混合(009880) |
净值：
1.0971
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日增长率：
-6.48%
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累计净值：1.0971 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 5.74 |
| 601398 | 工商银行 | 408,200.00 | 2,885,974.00 | 5.02 |
| 601288 | 农业银行 | 465,500.00 | 2,825,585.00 | 4.91 |
| 600900 | 长江电力 | 106,600.00 | 2,821,702.00 | 4.91 |
| 600025 | 华能水电 | 254,600.00 | 2,263,394.00 | 3.94 |
| 300502 | 新易盛 | 3,400.00 | 2,063,800.00 | 3.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,748.00 | 1,781,305.20 | 3.10 |
| 601988 | 中国银行 | 302,900.00 | 1,732,588.00 | 3.01 |
| 00728 | 中国电信 | 452,000.00 | 1,676,336.24 | 2.91 |
| 06030 | 中信证券 | 69,500.00 | 1,645,528.77 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,728,184.00 | 42.99 | 59.57 |
| 制造业 | 9,342,216.20 | 16.24 | 22.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,085,096.00 | 8.84 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203,765.57 | 2.09 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,151,215.00 | 2.00 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.95 | - | 24.04 | 57,515,580.53 |
| 2026-03-31 | 69.78 | - | 32.30 | 57,897,087.00 |
| 2025-12-31 | 64.84 | - | 36.28 | 73,535,025.18 |
| 2025-09-30 | 70.85 | - | 36.02 | 87,607,985.75 |
| 2025-06-30 | 89.36 | - | 10.66 | 113,834,653.68 |
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