基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长动力一年持有混合(009880) |
净值：
1.3077
|
日增长率：
2.75%
|
累计净值：1.3077 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 124,000.00 | 3,065,602.40 | 5.29 |
| 601857 | 中国石油 | 245,800.00 | 2,996,302.00 | 5.18 |
| 605090 | 九丰能源 | 57,400.00 | 2,209,900.00 | 3.82 |
| 601088 | 中国神华 | 42,700.00 | 1,996,225.00 | 3.45 |
| 300866 | 安克创新 | 16,600.00 | 1,795,954.00 | 3.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 46,800.00 | 1,694,160.00 | 2.93 |
| 000581 | 威孚高科 | 78,400.00 | 1,595,440.00 | 2.76 |
| 002545 | 东方铁塔 | 69,500.00 | 1,519,965.00 | 2.63 |
| 600759 | 洲际油气 | 266,500.00 | 1,516,385.00 | 2.62 |
| 000830 | 鲁西化工 | 85,000.00 | 1,364,250.00 | 2.36 |
| 600938 | 中国海油 | 29,200.00 | 1,168,000.00 | 2.02 |
| 00857 | 中国石油股份 | 120,000.00 | 1,139,005.50 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,527,532.00 | 21.64 | 35.36 |
| 采矿业 | 10,045,043.00 | 17.35 | 28.35 |
| 金融业 | 5,109,847.00 | 8.83 | 14.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,743,942.00 | 6.47 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,044,199.00 | 3.53 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,395,894.00 | 2.41 | 3.94 |
| 综合 | 562,440.00 | 0.97 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.78 | - | 32.30 | 57,897,087.00 |
| 2025-12-31 | 64.84 | - | 36.28 | 73,535,025.18 |
| 2025-09-30 | 70.85 | - | 36.02 | 87,607,985.75 |
| 2025-06-30 | 89.36 | - | 10.66 | 113,834,653.68 |
| 2025-03-31 | 94.10 | 0.08 | 7.08 | 115,746,380.68 |
微信公众号
证券之星APP
