基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大润禧39个月定开债A(009889) |
净值：
1.0629
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1663 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 133.64 | 0.04 | 8,367,982,662.05 |
| 2025-06-30 | - | 134.17 | 0.02 | 8,310,376,092.81 |
| 2025-03-31 | - | 134.17 | 3.65 | 8,262,383,839.97 |
| 2024-12-31 | - | 136.33 | 0.02 | 8,218,861,037.52 |
| 2024-09-30 | - | 137.30 | 0.03 | 8,159,232,826.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 813 | 5.72 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 11.37 |
| 2020-11-03 | 2020-12-07 | 王致远 | 34 | 0.33 |
| 2020-08-24 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 673 | 6.41 |
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