首页 >
基金>
融通产业趋势臻选股票A(009891)
融通产业趋势臻选股票A
(009891)
|
|
|
累计净值：2.5513
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.5513 | -7.39% |
| 2026-09-24 | 2.7550 | -2.83% |
| 2026-09-23 | 2.8351 | -0.44% |
| 2026-09-22 | 2.8476 | -0.79% |
| 2026-09-21 | 2.8702 | 1.26% |
| 2026-09-18 | 2.8346 | 1.74% |
| 2026-09-17 | 2.7860 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 2.7899 | 3.58% |
|
基金全称
|
融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
李进
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
53.57亿元
|
份额规模
|
12.8880亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-11.11%
|
|
最近一月
|
-6.27%
|
|
最近三月
|
-37.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.32%
|
|
最近两年
|
142.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,390,382.00 | 843,961,874.00 | 10.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 619,069.00 | 786,217,630.00 | 9.38 |
| 002636 | 金安国纪 | 6,237,840.00 | 748,353,664.80 | 8.93 |
| 002384 | 东山精密 | 2,742,361.00 | 719,458,408.35 | 8.58 |
| 00148 | 建滔集团 | 6,245,500.00 | 639,551,972.05 | 7.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 269,988.00 | 509,197,368.00 | 6.07 |
| 01888 | 建滔积层板 | 4,848,000.00 | 417,493,919.16 | 4.98 |
| 600105 | 永鼎股份 | 6,151,597.00 | 415,109,765.56 | 4.95 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2,651,950.00 | 347,575,691.93 | 4.15 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,178,500.00 | 261,423,909.10 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,570,956,116.81 | 66.46 | 99.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.65 | 0.01 | 12.13 | 8,381,919,921.05 |
| 2026-03-31 | 91.89 | 0.01 | 9.54 | 3,844,288,252.69 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 0.01 | 12.90 | 4,572,620,248.11 |
| 2025-09-30 | 92.84 | - | 7.91 | 3,538,597,750.30 |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 6.37 | 1,835,329,632.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 李进 | 1304 | 168.95 |
| 2022-12-16 | 2024-10-18 | 王迪 | 672 | 8.71 |
| 2020-08-17 | 2022-12-16 | 彭炜 | 851 | -0.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
