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融通产业趋势臻选股票A(009891)
融通产业趋势臻选股票A
(009891)
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累计净值：3.3941
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.3941 | 2.27% |
| 2026-05-12 | 3.3187 | 1.74% |
| 2026-05-11 | 3.2619 | 2.61% |
| 2026-05-08 | 3.1790 | 0.17% |
| 2026-05-07 | 3.1736 | 4.71% |
| 2026-05-06 | 3.0309 | 2.62% |
| 2026-04-30 | 2.9534 | -0.50% |
| 2026-04-29 | 2.9683 | 2.10% |
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基金全称
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融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李进
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.99亿元
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份额规模
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10.4604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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11.98%
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最近一月
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28.74%
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最近三月
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54.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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186.37%
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最近两年
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252.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 3,718,442.00 | 384,115,058.60 | 9.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 668,298.00 | 380,535,564.18 | 9.90 |
| 300502 | 新易盛 | 803,430.00 | 355,790,941.20 | 9.26 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,195,500.00 | 354,748,560.68 | 9.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 243,619.00 | 244,944,287.36 | 6.37 |
| 600105 | 永鼎股份 | 7,004,330.00 | 194,300,114.20 | 5.05 |
| 002080 | 中材科技 | 4,916,699.00 | 193,078,769.73 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 433,200.00 | 185,127,066.96 | 4.82 |
| 600875 | 东方电气 | 5,130,000.00 | 179,806,500.00 | 4.68 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2,571,450.00 | 152,120,939.09 | 3.96 |
| 603083 | 剑桥科技 | 735,700.00 | 74,747,120.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,781,165,470.30 | 72.35 | 99.87 |
| 采矿业 | 3,643,159.05 | 0.09 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.89 | 0.01 | 9.54 | 3,844,288,252.69 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 0.01 | 12.90 | 4,572,620,248.11 |
| 2025-09-30 | 92.84 | - | 7.91 | 3,538,597,750.30 |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 6.37 | 1,835,329,632.43 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.84 | 1,186,880,295.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 李进 | 1166 | 257.80 |
| 2022-12-16 | 2024-10-18 | 王迪 | 672 | 8.71 |
| 2020-08-17 | 2022-12-16 | 彭炜 | 851 | -0.93 |
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