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九泰天富改革混合C(009912)
九泰天富改革混合C
(009912)
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累计净值：1.1540
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2025-11-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-21 | 1.1540 | -2.62% |
| 2025-11-20 | 1.1850 | -1.09% |
| 2025-11-19 | 1.1980 | -0.66% |
| 2025-11-18 | 1.2060 | 0.92% |
| 2025-11-17 | 1.1950 | -0.42% |
| 2025-11-14 | 1.2000 | -2.91% |
| 2025-11-13 | 1.2360 | 1.31% |
| 2025-11-12 | 1.2200 | -0.57% |
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基金全称
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九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.83%
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最近一月
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-5.95%
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最近三月
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10.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.34%
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最近两年
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31.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 33,400.00 | 15,108,824.00 | 9.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 89,400.00 | 13,839,120.00 | 8.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 89,980.00 | 12,608,897.40 | 7.82 |
| 688012 | 中微公司 | 41,600.00 | 12,437,984.00 | 7.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,500.00 | 11,838,150.00 | 7.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 11,407,521.00 | 7.08 |
| 600941 | 中国移动 | 105,700.00 | 11,064,676.00 | 6.87 |
| 688041 | 海光信息 | 42,901.00 | 10,836,792.60 | 6.72 |
| 002415 | 海康威视 | 342,500.00 | 10,795,600.00 | 6.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 415,000.00 | 10,511,950.00 | 6.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,290,106.74 | 74.02 | 85.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,578,526.00 | 12.15 | 14.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.17 | - | 14.18 | 161,154,527.43 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.63 | 149,813,548.85 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.10 | 157,761,947.19 |
| 2024-12-31 | 87.31 | - | 13.61 | 170,697,299.36 |
| 2024-09-30 | 94.79 | - | 5.39 | 170,183,137.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 霍霄 | 373 | 17.76 |
| 2021-12-13 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1068 | -9.09 |
| 2021-01-07 | 2022-01-19 | 李响 | 377 | 12.60 |
| 2020-09-18 | 2021-01-11 | 孟亚强 | 115 | 3.17 |
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