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首页 > 基金> 鹏华年年红一年持有期债券C(009921)
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鹏华年年红一年持有期债券C

(009921)
净值：
1.1525
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1525 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华年年红一年持有期债券C(009921)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.15250.00%
2025-11-131.1525-0.01%
2025-11-121.15260.02%
2025-11-111.15240.02%
2025-11-101.15220.03%
2025-11-071.1519-0.04%
2025-11-061.1524-0.04%
2025-11-051.15290.03%
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基金情况

基金全称 鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.46亿元 份额规模 1.2766亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.37%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.701.192,770,006,798.87
2025-06-30-126.211.003,120,387,939.25
2025-03-31-120.500.973,263,077,248.54
2024-12-31-124.690.903,647,043,426.53
2024-09-30-111.451.233,881,631,144.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-24-刘涛191015.25
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