基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒利6个月持有期债券C(009926) |
净值：
1.0193
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0193 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 377.94 | 2.27 |
| 住宿和餐饮业 | 178.92 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 136.10 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.79 | 0.65 |
| 采矿业 | 52.00 | 0.31 | 其他 | 15820.97 | 94.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 853.75 | 4.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14840.26 | 85.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 450.00 | 2.60 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 945.10 | 5.47 |
| 其他各项资产 | 195.17 | 1.13 |
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