首页 > 基金> 浦银普华66个月定开债券A(009933)
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浦银普华66个月定开债券A

(009933)
净值：
1.0075
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2205 2026-09-28
  • 净值走势
浦银普华66个月定开债券A(009933)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.00750.02%
2026-09-241.00730.00%
2026-09-231.00730.00%
2026-09-221.00730.01%
2026-09-211.00720.01%
2026-09-181.00710.00%
2026-09-171.00710.01%
2026-09-161.00700.00%
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基金情况

基金全称 浦银普华66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 李羿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.67亿元 份额规模 79.9260亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 5.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.230.018,167,027,437.73
2026-03-31-72.470.048,134,631,236.38
2025-12-31-137.710.338,117,705,857.17
2025-09-30-136.770.038,050,978,484.09
2025-06-30-140.920.268,053,474,794.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-10-李羿224224.40
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