首页 > 基金> 浦银安盛普华66个月定开债A(009933)

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浦银安盛普华66个月定开债A

(009933)

净值：

1.0106

日增长率：

0.07%

累计净值：1.2056

2025-11-14

净值走势

浦银安盛普华66个月定开债A(009933)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0106	0.07%
2025-11-07	1.0099	0.06%
2025-10-31	1.0093	0.07%
2025-10-24	1.0086	0.06%
2025-10-17	1.0080	0.07%
2025-10-10	1.0073	0.09%
2025-09-30	1.0064	0.04%
2025-09-26	1.0060	0.03%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	李羿
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	80.51亿元	份额规模	79.9999亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.33%
最近三月	0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	3.95%
最近两年	8.21%

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基金要闻

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浦银安盛普华66个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	136.77	0.03	8,050,978,484.09
2025-06-30	-	140.92	0.26	8,053,474,794.27
2025-03-31	-	150.98	0.51	8,055,997,060.63
2024-12-31	-	166.26	0.40	8,061,194,444.90
2024-09-30	-	165.39	0.22	8,055,711,166.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-10	-	李羿	1924	22.59

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基金公告

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