广发鑫裕混合C
(009955)
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累计净值：2.1187
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2026-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-28 | 1.7699 | 0.85% |
| 2026-01-27 | 1.7550 | -0.35% |
| 2026-01-26 | 1.7611 | 1.01% |
| 2026-01-23 | 1.7435 | 0.13% |
| 2026-01-22 | 1.7413 | -0.12% |
| 2026-01-21 | 1.7434 | -0.25% |
| 2026-01-20 | 1.7477 | 0.18% |
| 2026-01-19 | 1.7445 | 1.12% |
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基金全称
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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉 姚秋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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5.65%
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最近三月
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12.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.99%
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最近两年
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53.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 10,200.00 | 564,876.00 | 4.35 |
| 002928 | 华夏航空 | 51,000.00 | 563,550.00 | 4.34 |
| 600522 | 中天科技 | 28,300.00 | 512,796.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 477,438.00 | 3.68 |
| 600968 | 海油发展 | 124,000.00 | 476,160.00 | 3.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,000.00 | 463,320.00 | 3.57 |
| 601601 | 中国太保 | 10,900.00 | 456,819.00 | 3.52 |
| 600031 | 三一重工 | 21,300.00 | 450,069.00 | 3.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,200.00 | 434,720.00 | 3.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,500.00 | 430,875.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,758,248.00 | 44.33 | 47.81 |
| 采矿业 | 1,831,368.00 | 14.10 | 15.21 |
| 金融业 | 1,689,344.00 | 13.01 | 14.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,269,390.00 | 9.77 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563,550.00 | 4.34 | 4.68 |
| 住宿和餐饮业 | 546,920.00 | 4.21 | 4.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 258,096.00 | 1.99 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,896.00 | 0.98 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.72 | 5.45 | 1.78 | 12,988,763.20 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 4.63 | 2.64 | 13,057,847.95 |
| 2025-06-30 | 90.90 | 5.88 | 3.27 | 10,256,031.08 |
| 2025-03-31 | 80.46 | 5.22 | 4.09 | 11,661,155.87 |
| 2024-12-31 | 83.90 | 16.70 | 2.89 | 11,445,531.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-31 | - | 姚秋 | 1340 | 44.24 |
| 2022-02-28 | - | 刘志辉 | 1432 | 43.36 |
| 2021-04-08 | 2022-02-28 | 马文文 | 326 | 1.31 |
| 2020-09-25 | 2021-04-08 | 谢军 | 195 | 5.11 |
| 2020-09-25 | 2021-04-14 | 张芊 | 201 | 4.78 |
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