广发鑫裕混合C
(009955)
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累计净值：1.9567
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.6079 | 0.80% |
| 2025-12-11 | 1.5951 | -0.64% |
| 2025-12-10 | 1.6054 | 0.56% |
| 2025-12-09 | 1.5965 | -1.20% |
| 2025-12-08 | 1.6159 | 0.29% |
| 2025-12-05 | 1.6113 | 1.24% |
| 2025-12-04 | 1.5915 | 0.42% |
| 2025-12-03 | 1.5848 | 0.10% |
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基金全称
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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉 姚秋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.03%
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最近两年
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32.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 4.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 18,000.00 | 505,440.00 | 3.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,700.00 | 462,208.00 | 3.54 |
| 600031 | 三一重工 | 19,300.00 | 448,532.00 | 3.43 |
| 002739 | 万达电影 | 36,300.00 | 446,853.00 | 3.42 |
| 600522 | 中天科技 | 23,300.00 | 440,836.00 | 3.38 |
| 002311 | 海大集团 | 6,900.00 | 440,013.00 | 3.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,000.00 | 436,480.00 | 3.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 26,500.00 | 416,050.00 | 3.19 |
| 002928 | 华夏航空 | 40,000.00 | 400,800.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,541,449.40 | 50.10 | 56.74 |
| 采矿业 | 1,503,503.00 | 11.51 | 13.04 |
| 金融业 | 950,568.00 | 7.28 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 810,420.00 | 6.21 | 7.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 446,853.00 | 3.42 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 438,411.00 | 3.36 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400,800.00 | 3.07 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 212,857.00 | 1.63 | 1.85 |
| 住宿和餐饮业 | 184,968.00 | 1.42 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,732.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.30 | 4.63 | 2.64 | 13,057,847.95 |
| 2025-06-30 | 90.90 | 5.88 | 3.27 | 10,256,031.08 |
| 2025-03-31 | 80.46 | 5.22 | 4.09 | 11,661,155.87 |
| 2024-12-31 | 83.90 | 16.70 | 2.89 | 11,445,531.91 |
| 2024-09-30 | 71.94 | 18.29 | 0.73 | 57,682,457.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-31 | - | 姚秋 | 1293 | 31.04 |
| 2022-02-28 | - | 刘志辉 | 1385 | 30.24 |
| 2021-04-08 | 2022-02-28 | 马文文 | 326 | 1.31 |
| 2020-09-25 | 2021-04-08 | 谢军 | 195 | 5.11 |
| 2020-09-25 | 2021-04-14 | 张芊 | 201 | 4.78 |
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