基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金证通货币B(009976) |
每万份收益：
0.2907元
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7日年化率：
1.2550%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521260 | 25渤海银行CD260 | 49,957,085.92 | 8.80 |
| 112417212 | 24光大银行CD212 | 49,921,517.45 | 8.80 |
| 112410289 | 24兴业银行CD289 | 49,904,620.19 | 8.80 |
| 112508054 | 25中信银行CD054 | 49,884,184.25 | 8.79 |
| 112403262 | 24农业银行CD262 | 48,894,862.87 | 8.62 |
| 112505367 | 25建设银行CD367 | 39,871,454.42 | 7.03 |
| 012581598 | 25北京一轻SCP001 | 30,083,421.96 | 5.30 |
| 524059 | 24申证D8 | 20,233,184.19 | 3.57 |
| 243206 | 25招证S7 | 20,071,013.70 | 3.54 |
| 112471242 | 24四川银行CD225 | 19,940,261.00 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.07 | 0.09 | 567,404,733.36 |
| 2025-06-30 | - | 93.19 | 0.01 | 581,339,230.90 |
| 2025-03-31 | - | 100.00 | 0.09 | 532,677,275.91 |
| 2024-12-31 | - | 110.45 | 0.04 | 492,645,274.36 |
| 2024-09-30 | - | 94.17 | 2.95 | 404,437,489.47 |
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