基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉鼎一年持有期混合A(010006) |
净值：
1.0803
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0803 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,100.00 | 154,513.00 | 0.32 |
| 600886 | 国投电力 | 11,200.00 | 146,272.00 | 0.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,300.00 | 146,000.00 | 0.30 |
| 000001 | 平安银行 | 12,489.00 | 141,625.26 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 2,100.00 | 139,818.00 | 0.29 |
| 600941 | 中国移动 | 1,200.00 | 125,616.00 | 0.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 122,845.00 | 0.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 22,100.00 | 120,445.00 | 0.25 |
| 600803 | 新奥股份 | 6,500.00 | 116,870.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,825,378.70 | 5.82 | 64.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,089.50 | 0.69 | 7.66 |
| 金融业 | 268,555.26 | 0.55 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,266.00 | 0.50 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,016.00 | 0.38 | 4.17 |
| 采矿业 | 181,328.00 | 0.37 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 171,126.00 | 0.35 | 3.90 |
| 建筑业 | 120,445.00 | 0.25 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,609.00 | 0.07 | 0.77 |
| 房地产业 | 24,408.00 | 0.05 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.03 | 90.60 | 1.96 | 48,552,263.75 |
| 2025-06-30 | 16.34 | 89.84 | 1.00 | 58,253,156.28 |
| 2025-03-31 | 28.31 | 84.84 | 2.28 | 63,120,283.62 |
| 2024-12-31 | 25.37 | 77.53 | 1.71 | 73,858,478.95 |
| 2024-09-30 | 28.76 | 80.70 | 1.83 | 94,487,101.17 |
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