基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉鼎一年持有期混合C(010007) |
净值：
1.0400
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0400 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.70% | 2130/7433 |
| 最近一月 | -1.03% | 2000/7433 |
| 最近三月 | 1.11% | 3288/7433 |
| 最近六月 | 0.67% | 1427/7433 |
| 最近一年 | 2.19% | 1259/7433 |
| 今年以来 | 1.03% | 4250/7433 |
| 成立以来 | 2.93% | 3804/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3616.32 | 14.98 |
| 金融业 | 800.06 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 145.25 | 0.60 |
| 采矿业 | 135.77 | 0.56 |
| 建筑业 | 78.95 | 0.33 | 其他 | 19371.06 | 80.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5074.45 | 17.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23467.53 | 81.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 352.51 | 1.22 |
| 其他各项资产 | 75.77 | 0.26 |
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