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广发消费品精选混合C(010022)
广发消费品精选混合C
(010022)
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累计净值：3.1120
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.1120 | 0.16% |
| 2025-11-10 | 3.1070 | 1.70% |
| 2025-11-07 | 3.0550 | -0.36% |
| 2025-11-06 | 3.0660 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 3.0600 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 3.0550 | -1.13% |
| 2025-11-03 | 3.0900 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 3.0900 | 1.15% |
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基金全称
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广发消费品精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿 陈宇庭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.24%
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最近两年
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5.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,300.00 | 19,205,067.00 | 6.95 |
| 000333 | 美的集团 | 164,600.00 | 11,959,836.00 | 4.33 |
| 002928 | 华夏航空 | 935,100.00 | 9,369,702.00 | 3.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 110,200.00 | 5,840,600.00 | 2.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 189,200.00 | 5,161,376.00 | 1.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 72,100.00 | 5,158,755.00 | 1.87 |
| 000858 | 五粮液 | 34,400.00 | 4,178,912.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,400.00 | 3,538,404.00 | 1.28 |
| 000651 | 格力电器 | 88,400.00 | 3,511,248.00 | 1.27 |
| 600298 | 安琪酵母 | 87,400.00 | 3,456,670.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,057,454.39 | 81.07 | 87.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,947,772.00 | 4.32 | 4.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,215,307.00 | 2.97 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 4,928,639.99 | 1.78 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,442,331.46 | 1.25 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,784,562.00 | 0.65 | 0.69 |
| 金融业 | 1,483,544.00 | 0.54 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462,448.82 | 0.17 | 0.18 |
| 采矿业 | 456,522.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 390,084.00 | 0.14 | 0.15 |
| 房地产业 | 194,721.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.12 | 1.39 | 5.93 | 276,381,890.06 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 1.18 | 15.39 | 272,937,435.53 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 1.22 | 9.36 | 264,068,636.74 |
| 2024-12-31 | 89.86 | 0.26 | 10.46 | 297,998,267.80 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 0.10 | 5.55 | 302,776,572.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 林英睿 | 594 | 10.04 |
| 2024-03-29 | - | 陈宇庭 | 594 | 10.04 |
| 2020-09-24 | 2024-03-29 | 李琛 | 1282 | -34.84 |
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