基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) |
净值：
1.3244
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3244 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 389,300.00 | 8,537,349.00 | 4.65 |
| 01818 | 招金矿业 | 158,500.00 | 4,523,551.14 | 2.47 |
| 01787 | 山东黄金 | 125,750.00 | 4,240,979.26 | 2.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 3,571,303.87 | 1.95 |
| 002984 | 森麒麟 | 132,800.00 | 2,555,072.00 | 1.39 |
| 002379 | 宏创控股 | 114,700.00 | 1,991,192.00 | 1.09 |
| 300204 | 舒泰神 | 53,800.00 | 1,883,538.00 | 1.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 123,000.00 | 1,768,740.00 | 0.96 |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 1,666,736.29 | 0.91 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 114,000.00 | 1,633,010.81 | 0.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,400.00 | 1,262,280.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,200.00 | 1,183,488.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 12,688,401.00 | 6.92 | 47.27 |
| 制造业 | 11,571,188.96 | 6.31 | 43.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,727,759.00 | 0.94 | 6.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 854,478.15 | 0.47 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.83 | 59.69 | 3.32 | 183,446,193.90 |
| 2025-06-30 | 39.81 | 61.52 | 2.75 | 212,077,735.15 |
| 2025-03-31 | 35.90 | 65.20 | 2.16 | 224,353,648.96 |
| 2024-12-31 | 33.26 | 68.70 | 0.73 | 254,323,822.30 |
| 2024-09-30 | 31.99 | 56.62 | 2.90 | 312,082,471.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 朱晨杰 | 22 | -0.44 |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 463 | 15.42 |
| 2020-09-07 | - | 易智泉 | 1893 | 32.44 |
| 2020-09-08 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1429 | 14.75 |
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