基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳进回报12个月持有期混合C(010030) |
净值：
1.3037
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3037 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02400 | 心动公司 | 50,400.00 | 2,690,066.11 | 0.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 105,000.00 | 2,595,873.00 | 0.32 |
| 000725 | 京东方A | 607,300.00 | 2,374,543.00 | 0.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,094,004.22 | 0.26 |
| 03898 | 时代电气 | 55,000.00 | 1,769,608.39 | 0.22 |
| 02020 | 安踏体育 | 24,800.00 | 1,657,615.01 | 0.20 |
| 002262 | 恩华药业 | 72,700.00 | 1,628,480.00 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 12,800.00 | 1,200,512.00 | 0.15 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 84,700.00 | 1,184,106.00 | 0.15 |
| 601818 | 光大银行 | 366,600.00 | 1,176,786.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,980,702.08 | 1.84 | 64.00 |
| 采矿业 | 2,399,947.00 | 0.29 | 10.25 |
| 金融业 | 2,312,386.00 | 0.28 | 9.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,200,512.00 | 0.15 | 5.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,017,870.00 | 0.13 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878,085.00 | 0.11 | 3.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 486,673.00 | 0.06 | 2.08 |
| 建筑业 | 130,380.00 | 0.02 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.11 | 94.41 | 0.84 | 813,965,766.02 |
| 2025-12-31 | 3.46 | 90.39 | 1.74 | 327,984,284.20 |
| 2025-09-30 | 27.83 | 59.69 | 3.32 | 183,446,193.90 |
| 2025-06-30 | 39.81 | 61.52 | 2.75 | 212,077,735.15 |
| 2025-03-31 | 35.90 | 65.20 | 2.16 | 224,353,648.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 朱晨杰 | 243 | 0.03 |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 684 | 15.40 |
| 2020-09-07 | - | 易智泉 | 2114 | 30.37 |
| 2020-09-08 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1429 | 12.97 |
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